| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-12-13 | 1.384 | 1.844 |
| 400015 | 2017-12-12 | 1.3819 | 1.8419 |
| 400015 | 2017-12-11 | 1.3832 | 1.8432 |
| 400015 | 2017-12-08 | 1.3767 | 1.8367 |
| 400015 | 2017-12-07 | 1.3707 | 1.8307 |
| 400015 | 2017-12-06 | 1.3787 | 1.8387 |
| 400015 | 2017-12-05 | 1.3771 | 1.8371 |
| 400015 | 2017-12-04 | 1.3846 | 1.8446 |
| 400015 | 2017-12-01 | 1.3831 | 1.8431 |
| 400015 | 2017-11-30 | 1.3831 | 1.8431 |