基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-08-03	1.8494	2.3094
400015	2020-07-31	1.8088	2.2688
400015	2020-07-30	1.7692	2.2292
400015	2020-07-29	1.7781	2.2381
400015	2020-07-28	1.7274	2.1874
400015	2020-07-27	1.6871	2.1471