| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-03-05 | 1.4405 | 1.9005 |
| 400015 | 2018-03-02 | 1.4273 | 1.8873 |
| 400015 | 2018-03-01 | 1.4233 | 1.8833 |
| 400015 | 2018-02-28 | 1.3966 | 1.8566 |
| 400015 | 2018-02-27 | 1.3799 | 1.8399 |
| 400015 | 2018-02-26 | 1.3878 | 1.8478 |
| 400015 | 2018-02-23 | 1.3648 | 1.8248 |
| 400015 | 2018-02-22 | 1.3599 | 1.8199 |
| 400015 | 2018-02-14 | 1.333 | 1.793 |
| 400015 | 2018-02-13 | 1.3203 | 1.7803 |