| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-12-27 | 1.3839 | 1.8439 |
| 400015 | 2017-12-26 | 1.385 | 1.845 |
| 400015 | 2017-12-25 | 1.3816 | 1.8416 |
| 400015 | 2017-12-22 | 1.3826 | 1.8426 |
| 400015 | 2017-12-21 | 1.3822 | 1.8422 |
| 400015 | 2017-12-20 | 1.3789 | 1.8389 |
| 400015 | 2017-12-19 | 1.3804 | 1.8404 |
| 400015 | 2017-12-18 | 1.376 | 1.836 |
| 400015 | 2017-12-15 | 1.3786 | 1.8386 |
| 400015 | 2017-12-14 | 1.3824 | 1.8424 |