基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-08-10	1.8196	2.2796
400015	2020-08-07	1.8378	2.2978
400015	2020-08-06	1.8597	2.3197
400015	2020-08-05	1.8591	2.3191
400015	2020-08-04	1.8554	2.3154
400015	2020-08-03	1.8494	2.3094