| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-01-11 | 1.4076 | 1.8676 |
| 400015 | 2018-01-10 | 1.4049 | 1.8649 |
| 400015 | 2018-01-09 | 1.4181 | 1.8781 |
| 400015 | 2018-01-08 | 1.4236 | 1.8836 |
| 400015 | 2018-01-05 | 1.4124 | 1.8724 |
| 400015 | 2018-01-04 | 1.4191 | 1.8791 |
| 400015 | 2018-01-03 | 1.4176 | 1.8776 |
| 400015 | 2018-01-02 | 1.4027 | 1.8627 |
| 400015 | 2017-12-29 | 1.3929 | 1.8529 |
| 400015 | 2017-12-28 | 1.3863 | 1.8463 |