| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-01-25 | 1.3792 | 1.8392 |
| 400015 | 2018-01-24 | 1.3841 | 1.8441 |
| 400015 | 2018-01-23 | 1.3749 | 1.8349 |
| 400015 | 2018-01-22 | 1.3695 | 1.8295 |
| 400015 | 2018-01-19 | 1.3608 | 1.8208 |
| 400015 | 2018-01-18 | 1.3608 | 1.8208 |
| 400015 | 2018-01-17 | 1.3568 | 1.8168 |
| 400015 | 2018-01-16 | 1.3675 | 1.8275 |
| 400015 | 2018-01-15 | 1.3677 | 1.8277 |
| 400015 | 2018-01-12 | 1.4002 | 1.8602 |