| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-04-03 | 1.4155 | 1.8755 |
| 400015 | 2018-04-02 | 1.431 | 1.891 |
| 400015 | 2018-03-30 | 1.438 | 1.898 |
| 400015 | 2018-03-29 | 1.4213 | 1.8813 |
| 400015 | 2018-03-28 | 1.4193 | 1.8793 |
| 400015 | 2018-03-27 | 1.4441 | 1.9041 |
| 400015 | 2018-03-26 | 1.4158 | 1.8758 |
| 400015 | 2018-03-23 | 1.391 | 1.851 |
| 400015 | 2018-03-22 | 1.4455 | 1.9055 |
| 400015 | 2018-03-21 | 1.4508 | 1.9108 |