基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-08-26	1.7491	2.2091
400015	2020-08-25	1.8036	2.2636
400015	2020-08-24	1.8118	2.2718
400015	2020-08-21	1.7748	2.2348
400015	2020-08-20	1.7577	2.2177
400015	2020-08-19	1.7946	2.2546