| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-02-08 | 1.2794 | 1.7394 |
| 400015 | 2018-02-07 | 1.2649 | 1.7249 |
| 400015 | 2018-02-06 | 1.2716 | 1.7316 |
| 400015 | 2018-02-05 | 1.3106 | 1.7706 |
| 400015 | 2018-02-02 | 1.3223 | 1.7823 |
| 400015 | 2018-02-01 | 1.3153 | 1.7753 |
| 400015 | 2018-01-31 | 1.3422 | 1.8022 |
| 400015 | 2018-01-30 | 1.3579 | 1.8179 |
| 400015 | 2018-01-29 | 1.3586 | 1.8186 |
| 400015 | 2018-01-26 | 1.3722 | 1.8322 |