| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-06-23 | 1.9484 | 2.4084 |
| 400015 | 2025-06-20 | 1.9256 | 2.3856 |
| 400015 | 2025-06-19 | 1.9391 | 2.3991 |
| 400015 | 2025-06-18 | 1.9495 | 2.4095 |
| 400015 | 2025-06-17 | 1.9496 | 2.4096 |
| 400015 | 2025-06-16 | 1.9433 | 2.4033 |
| 400015 | 2025-06-13 | 1.9532 | 2.4132 |
| 400015 | 2025-06-12 | 1.9733 | 2.4333 |
| 400015 | 2025-06-11 | 1.9746 | 2.4346 |
| 400015 | 2025-06-10 | 1.9438 | 2.4038 |