| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2026-03-20 | 3.0229 | 3.4829 |
| 400015 | 2026-03-19 | 2.9735 | 3.4335 |
| 400015 | 2026-03-18 | 3.0686 | 3.5286 |
| 400015 | 2026-03-17 | 3.102 | 3.562 |
| 400015 | 2026-03-16 | 3.1685 | 3.6285 |
| 400015 | 2026-03-13 | 3.174 | 3.634 |
| 400015 | 2026-03-12 | 3.1635 | 3.6235 |
| 400015 | 2026-03-11 | 3.1754 | 3.6354 |
| 400015 | 2026-03-10 | 3.1066 | 3.5666 |
| 400015 | 2026-03-09 | 3.0551 | 3.5151 |