基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-09-02	1.8494	2.3094
400015	2020-09-01	1.8487	2.3087
400015	2020-08-31	1.7791	2.2391
400015	2020-08-28	1.7982	2.2582
400015	2020-08-27	1.781	2.241
400015	2020-08-26	1.7491	2.2091