| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-03-01 | 1.4233 | 1.8833 |
| 400015 | 2018-02-28 | 1.3966 | 1.8566 |
| 400015 | 2018-02-27 | 1.3799 | 1.8399 |
| 400015 | 2018-02-26 | 1.3878 | 1.8478 |
| 400015 | 2018-02-23 | 1.3648 | 1.8248 |
| 400015 | 2018-02-22 | 1.3599 | 1.8199 |
| 400015 | 2018-02-14 | 1.333 | 1.793 |
| 400015 | 2018-02-13 | 1.3203 | 1.7803 |
| 400015 | 2018-02-12 | 1.3125 | 1.7725 |
| 400015 | 2018-02-09 | 1.253 | 1.713 |