基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-09-10	1.6632	2.1232
400015	2020-09-09	1.676	2.136
400015	2020-09-08	1.7399	2.1999
400015	2020-09-07	1.7546	2.2146
400015	2020-09-04	1.797	2.257
400015	2020-09-03	1.8229	2.2829