| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-03-15 | 1.4874 | 1.9474 |
| 400015 | 2018-03-14 | 1.4771 | 1.9371 |
| 400015 | 2018-03-13 | 1.4836 | 1.9436 |
| 400015 | 2018-03-12 | 1.4912 | 1.9512 |
| 400015 | 2018-03-09 | 1.4486 | 1.9086 |
| 400015 | 2018-03-08 | 1.429 | 1.889 |
| 400015 | 2018-03-07 | 1.4379 | 1.8979 |
| 400015 | 2018-03-06 | 1.4447 | 1.9047 |
| 400015 | 2018-03-05 | 1.4405 | 1.9005 |
| 400015 | 2018-03-02 | 1.4273 | 1.8873 |