| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-05-21 | 1.4347 | 1.8947 |
| 400015 | 2018-05-18 | 1.4214 | 1.8814 |
| 400015 | 2018-05-17 | 1.4137 | 1.8737 |
| 400015 | 2018-05-16 | 1.4246 | 1.8846 |
| 400015 | 2018-05-15 | 1.4361 | 1.8961 |
| 400015 | 2018-05-14 | 1.4268 | 1.8868 |
| 400015 | 2018-05-11 | 1.4207 | 1.8807 |
| 400015 | 2018-05-10 | 1.4077 | 1.8677 |
| 400015 | 2018-05-09 | 1.4013 | 1.8613 |
| 400015 | 2018-05-08 | 1.4002 | 1.8602 |