| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-06-04 | 1.3472 | 1.8072 |
| 400015 | 2018-06-01 | 1.3608 | 1.8208 |
| 400015 | 2018-05-31 | 1.3696 | 1.8296 |
| 400015 | 2018-05-30 | 1.3595 | 1.8195 |
| 400015 | 2018-05-29 | 1.3884 | 1.8484 |
| 400015 | 2018-05-28 | 1.3923 | 1.8523 |
| 400015 | 2018-05-25 | 1.3919 | 1.8519 |
| 400015 | 2018-05-24 | 1.4092 | 1.8692 |
| 400015 | 2018-05-23 | 1.4109 | 1.8709 |
| 400015 | 2018-05-22 | 1.434 | 1.894 |