| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-06-19 | 1.2881 | 1.7481 |
| 400015 | 2018-06-15 | 1.3333 | 1.7933 |
| 400015 | 2018-06-14 | 1.3498 | 1.8098 |
| 400015 | 2018-06-13 | 1.3562 | 1.8162 |
| 400015 | 2018-06-12 | 1.3707 | 1.8307 |
| 400015 | 2018-06-11 | 1.3702 | 1.8302 |
| 400015 | 2018-06-08 | 1.3748 | 1.8348 |
| 400015 | 2018-06-07 | 1.3782 | 1.8382 |
| 400015 | 2018-06-06 | 1.3775 | 1.8375 |
| 400015 | 2018-06-05 | 1.3687 | 1.8287 |