| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-04-16 | 1.3975 | 1.8575 |
| 400015 | 2018-04-13 | 1.4091 | 1.8691 |
| 400015 | 2018-04-12 | 1.4071 | 1.8671 |
| 400015 | 2018-04-11 | 1.4228 | 1.8828 |
| 400015 | 2018-04-10 | 1.4179 | 1.8779 |
| 400015 | 2018-04-09 | 1.4024 | 1.8624 |
| 400015 | 2018-04-04 | 1.4043 | 1.8643 |
| 400015 | 2018-04-03 | 1.4155 | 1.8755 |
| 400015 | 2018-04-02 | 1.431 | 1.891 |
| 400015 | 2018-03-30 | 1.438 | 1.898 |