| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-07-03 | 1.2862 | 1.7462 |
| 400015 | 2018-07-02 | 1.2871 | 1.7471 |
| 400015 | 2018-06-29 | 1.3195 | 1.7795 |
| 400015 | 2018-06-28 | 1.2803 | 1.7403 |
| 400015 | 2018-06-27 | 1.3053 | 1.7653 |
| 400015 | 2018-06-26 | 1.3248 | 1.7848 |
| 400015 | 2018-06-25 | 1.3169 | 1.7769 |
| 400015 | 2018-06-22 | 1.3142 | 1.7742 |
| 400015 | 2018-06-21 | 1.2836 | 1.7436 |
| 400015 | 2018-06-20 | 1.3094 | 1.7694 |