| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-05-02 | 1.3466 | 1.8066 |
| 400015 | 2018-04-27 | 1.3443 | 1.8043 |
| 400015 | 2018-04-26 | 1.3411 | 1.8011 |
| 400015 | 2018-04-25 | 1.3717 | 1.8317 |
| 400015 | 2018-04-24 | 1.377 | 1.837 |
| 400015 | 2018-04-23 | 1.3504 | 1.8104 |
| 400015 | 2018-04-20 | 1.3599 | 1.8199 |
| 400015 | 2018-04-19 | 1.3854 | 1.8454 |
| 400015 | 2018-04-18 | 1.3788 | 1.8388 |
| 400015 | 2018-04-17 | 1.3687 | 1.8287 |