| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-05-30 | 1.3595 | 1.8195 |
| 400015 | 2018-05-29 | 1.3884 | 1.8484 |
| 400015 | 2018-05-28 | 1.3923 | 1.8523 |
| 400015 | 2018-05-25 | 1.3919 | 1.8519 |
| 400015 | 2018-05-24 | 1.4092 | 1.8692 |
| 400015 | 2018-05-23 | 1.4109 | 1.8709 |
| 400015 | 2018-05-22 | 1.434 | 1.894 |
| 400015 | 2018-05-21 | 1.4347 | 1.8947 |
| 400015 | 2018-05-18 | 1.4214 | 1.8814 |
| 400015 | 2018-05-17 | 1.4137 | 1.8737 |