| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-07-20 | 1.29 | 1.75 |
| 400015 | 2018-07-19 | 1.2763 | 1.7363 |
| 400015 | 2018-07-18 | 1.2859 | 1.7459 |
| 400015 | 2018-07-17 | 1.3035 | 1.7635 |
| 400015 | 2018-07-16 | 1.2891 | 1.7491 |
| 400015 | 2018-07-13 | 1.3054 | 1.7654 |
| 400015 | 2018-07-12 | 1.3005 | 1.7605 |
| 400015 | 2018-07-11 | 1.2788 | 1.7388 |
| 400015 | 2018-07-10 | 1.2763 | 1.7363 |
| 400015 | 2018-07-09 | 1.2605 | 1.7205 |