| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-06-13 | 1.3562 | 1.8162 |
| 400015 | 2018-06-12 | 1.3707 | 1.8307 |
| 400015 | 2018-06-11 | 1.3702 | 1.8302 |
| 400015 | 2018-06-08 | 1.3748 | 1.8348 |
| 400015 | 2018-06-07 | 1.3782 | 1.8382 |
| 400015 | 2018-06-06 | 1.3775 | 1.8375 |
| 400015 | 2018-06-05 | 1.3687 | 1.8287 |
| 400015 | 2018-06-04 | 1.3472 | 1.8072 |
| 400015 | 2018-06-01 | 1.3608 | 1.8208 |
| 400015 | 2018-05-31 | 1.3696 | 1.8296 |