| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-08-03 | 1.1748 | 1.6348 |
| 400015 | 2018-08-02 | 1.1936 | 1.6536 |
| 400015 | 2018-08-01 | 1.2197 | 1.6797 |
| 400015 | 2018-07-31 | 1.2369 | 1.6969 |
| 400015 | 2018-07-30 | 1.2588 | 1.7188 |
| 400015 | 2018-07-27 | 1.2674 | 1.7274 |
| 400015 | 2018-07-26 | 1.2756 | 1.7356 |
| 400015 | 2018-07-25 | 1.2953 | 1.7553 |
| 400015 | 2018-07-24 | 1.3117 | 1.7717 |
| 400015 | 2018-07-23 | 1.3053 | 1.7653 |