基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-12-07	2.3185	2.7785
400015	2020-12-04	2.2831	2.7431
400015	2020-12-03	2.2388	2.6988
400015	2020-12-02	2.2467	2.7067
400015	2020-12-01	2.2725	2.7325
400015	2020-11-30	2.2453	2.7053