基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-01	4.6753	5.1353
400015	2021-10-29	4.7966	5.2566
400015	2021-10-28	4.7558	5.2158
400015	2021-10-27	4.8961	5.3561
400015	2021-10-26	4.7858	5.2458
400015	2021-10-25	4.7599	5.2199