基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-09-29	1.8148	2.2748
400015	2020-09-28	1.7706	2.2306
400015	2020-09-25	1.7738	2.2338
400015	2020-09-24	1.7654	2.2254
400015	2020-09-23	1.8186	2.2786
400015	2020-09-22	1.8157	2.2757