| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-07-12 | 1.3005 | 1.7605 |
| 400015 | 2018-07-11 | 1.2788 | 1.7388 |
| 400015 | 2018-07-10 | 1.2763 | 1.7363 |
| 400015 | 2018-07-09 | 1.2605 | 1.7205 |
| 400015 | 2018-07-06 | 1.2417 | 1.7017 |
| 400015 | 2018-07-05 | 1.2361 | 1.6961 |
| 400015 | 2018-07-04 | 1.2581 | 1.7181 |
| 400015 | 2018-07-03 | 1.2862 | 1.7462 |
| 400015 | 2018-07-02 | 1.2871 | 1.7471 |
| 400015 | 2018-06-29 | 1.3195 | 1.7795 |