基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-12-25	3.0927	3.5527
400015	2025-12-24	3.0862	3.5462
400015	2025-12-23	3.0482	3.5082
400015	2025-12-22	2.9721	3.4321
400015	2025-12-19	2.9224	3.3824
400015	2025-12-18	2.8947	3.3547