基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-09	4.7957	5.2557
400015	2021-11-08	4.7478	5.2078
400015	2021-11-05	4.5395	4.9995
400015	2021-11-04	4.6371	5.0971
400015	2021-11-03	4.576	5.036
400015	2021-11-02	4.6518	5.1118