| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-09-14 | 1.0915 | 1.5515 |
| 400015 | 2018-09-13 | 1.0851 | 1.5451 |
| 400015 | 2018-09-12 | 1.0775 | 1.5375 |
| 400015 | 2018-09-11 | 1.0732 | 1.5332 |
| 400015 | 2018-09-10 | 1.0713 | 1.5313 |
| 400015 | 2018-09-07 | 1.0949 | 1.5549 |
| 400015 | 2018-09-06 | 1.0947 | 1.5547 |
| 400015 | 2018-09-05 | 1.1031 | 1.5631 |
| 400015 | 2018-09-04 | 1.1208 | 1.5808 |
| 400015 | 2018-09-03 | 1.1154 | 1.5754 |