基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-11-18	4.5596	5.0196
400015	2021-11-17	4.5249	4.9849
400015	2021-11-16	4.4131	4.8731
400015	2021-11-15	4.4965	4.9565
400015	2021-11-12	4.6576	5.1176
400015	2021-11-11	4.6515	5.1115