| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-10-08 | 1.0764 | 1.5364 |
| 400015 | 2018-09-28 | 1.129 | 1.589 |
| 400015 | 2018-09-27 | 1.1173 | 1.5773 |
| 400015 | 2018-09-26 | 1.1354 | 1.5954 |
| 400015 | 2018-09-25 | 1.1258 | 1.5858 |
| 400015 | 2018-09-21 | 1.1318 | 1.5918 |
| 400015 | 2018-09-20 | 1.108 | 1.568 |
| 400015 | 2018-09-19 | 1.1039 | 1.5639 |
| 400015 | 2018-09-18 | 1.0933 | 1.5533 |
| 400015 | 2018-09-17 | 1.0791 | 1.5391 |