| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-08-09 | 1.165 | 1.625 |
| 400015 | 2018-08-08 | 1.1419 | 1.6019 |
| 400015 | 2018-08-07 | 1.1554 | 1.6154 |
| 400015 | 2018-08-06 | 1.1402 | 1.6002 |
| 400015 | 2018-08-03 | 1.1748 | 1.6348 |
| 400015 | 2018-08-02 | 1.1936 | 1.6536 |
| 400015 | 2018-08-01 | 1.2197 | 1.6797 |
| 400015 | 2018-07-31 | 1.2369 | 1.6969 |
| 400015 | 2018-07-30 | 1.2588 | 1.7188 |
| 400015 | 2018-07-27 | 1.2674 | 1.7274 |