基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-12-23	2.6853	3.1453
400015	2020-12-22	2.6522	3.1122
400015	2020-12-21	2.7165	3.1765
400015	2020-12-18	2.5727	3.0327
400015	2020-12-17	2.4964	2.9564
400015	2020-12-16	2.4486	2.9086