| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-10-22 | 1.0226 | 1.4826 |
| 400015 | 2018-10-19 | 0.99 | 1.45 |
| 400015 | 2018-10-18 | 0.9733 | 1.4333 |
| 400015 | 2018-10-17 | 0.9845 | 1.4445 |
| 400015 | 2018-10-16 | 0.9797 | 1.4397 |
| 400015 | 2018-10-15 | 0.9955 | 1.4555 |
| 400015 | 2018-10-12 | 1.0078 | 1.4678 |
| 400015 | 2018-10-11 | 1.0121 | 1.4721 |
| 400015 | 2018-10-10 | 1.0597 | 1.5197 |
| 400015 | 2018-10-09 | 1.0652 | 1.5252 |