| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-08-23 | 1.1386 | 1.5986 |
| 400015 | 2018-08-22 | 1.128 | 1.588 |
| 400015 | 2018-08-21 | 1.1426 | 1.6026 |
| 400015 | 2018-08-20 | 1.1332 | 1.5932 |
| 400015 | 2018-08-17 | 1.1189 | 1.5789 |
| 400015 | 2018-08-16 | 1.1355 | 1.5955 |
| 400015 | 2018-08-15 | 1.1442 | 1.6042 |
| 400015 | 2018-08-14 | 1.1698 | 1.6298 |
| 400015 | 2018-08-13 | 1.1786 | 1.6386 |
| 400015 | 2018-08-10 | 1.1732 | 1.6332 |