基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-01-04	3.0198	3.4798
400015	2020-12-31	2.8074	3.2674
400015	2020-12-30	2.7465	3.2065
400015	2020-12-29	2.6505	3.1105
400015	2020-12-28	2.7851	3.2451
400015	2020-12-25	2.7776	3.2376