基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-12-06	4.6738	5.1338
400015	2021-12-03	4.8205	5.2805
400015	2021-12-02	4.8186	5.2786
400015	2021-12-01	4.8004	5.2604
400015	2021-11-30	4.822	5.282
400015	2021-11-29	4.8825	5.3425