| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-09-06 | 1.0947 | 1.5547 |
| 400015 | 2018-09-05 | 1.1031 | 1.5631 |
| 400015 | 2018-09-04 | 1.1208 | 1.5808 |
| 400015 | 2018-09-03 | 1.1154 | 1.5754 |
| 400015 | 2018-08-31 | 1.1153 | 1.5753 |
| 400015 | 2018-08-30 | 1.1315 | 1.5915 |
| 400015 | 2018-08-29 | 1.1414 | 1.6014 |
| 400015 | 2018-08-28 | 1.1566 | 1.6166 |
| 400015 | 2018-08-27 | 1.1463 | 1.6063 |
| 400015 | 2018-08-24 | 1.1275 | 1.5875 |