| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-11-05 | 1.0304 | 1.4904 |
| 400015 | 2018-11-02 | 1.021 | 1.481 |
| 400015 | 2018-11-01 | 0.9809 | 1.4409 |
| 400015 | 2018-10-31 | 0.9798 | 1.4398 |
| 400015 | 2018-10-30 | 0.9677 | 1.4277 |
| 400015 | 2018-10-29 | 0.9635 | 1.4235 |
| 400015 | 2018-10-26 | 0.9861 | 1.4461 |
| 400015 | 2018-10-25 | 0.9933 | 1.4533 |
| 400015 | 2018-10-24 | 0.9972 | 1.4572 |
| 400015 | 2018-10-23 | 0.995 | 1.455 |