基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-12-14	4.5922	5.0522
400015	2021-12-13	4.6518	5.1118
400015	2021-12-10	4.6849	5.1449
400015	2021-12-09	4.614	5.074
400015	2021-12-08	4.6323	5.0923
400015	2021-12-07	4.5214	4.9814