| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-11-19 | 1.05 | 1.51 |
| 400015 | 2018-11-16 | 1.0501 | 1.5101 |
| 400015 | 2018-11-15 | 1.0376 | 1.4976 |
| 400015 | 2018-11-14 | 1.0239 | 1.4839 |
| 400015 | 2018-11-13 | 1.0338 | 1.4938 |
| 400015 | 2018-11-12 | 1.0239 | 1.4839 |
| 400015 | 2018-11-09 | 1.0035 | 1.4635 |
| 400015 | 2018-11-08 | 1.007 | 1.467 |
| 400015 | 2018-11-07 | 1.0199 | 1.4799 |
| 400015 | 2018-11-06 | 1.0203 | 1.4803 |