| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-09-20 | 1.108 | 1.568 |
| 400015 | 2018-09-19 | 1.1039 | 1.5639 |
| 400015 | 2018-09-18 | 1.0933 | 1.5533 |
| 400015 | 2018-09-17 | 1.0791 | 1.5391 |
| 400015 | 2018-09-14 | 1.0915 | 1.5515 |
| 400015 | 2018-09-13 | 1.0851 | 1.5451 |
| 400015 | 2018-09-12 | 1.0775 | 1.5375 |
| 400015 | 2018-09-11 | 1.0732 | 1.5332 |
| 400015 | 2018-09-10 | 1.0713 | 1.5313 |
| 400015 | 2018-09-07 | 1.0949 | 1.5549 |