基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-01-22	3.1652	3.6252
400015	2021-01-21	3.0679	3.5279
400015	2021-01-20	2.9971	3.4571
400015	2021-01-19	2.8726	3.3326
400015	2021-01-18	2.9433	3.4033
400015	2021-01-15	2.9205	3.3805