| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-12-03 | 1.0711 | 1.5311 |
| 400015 | 2018-11-30 | 1.0535 | 1.5135 |
| 400015 | 2018-11-29 | 1.0364 | 1.4964 |
| 400015 | 2018-11-28 | 1.0425 | 1.5025 |
| 400015 | 2018-11-27 | 1.0194 | 1.4794 |
| 400015 | 2018-11-26 | 1.0068 | 1.4668 |
| 400015 | 2018-11-23 | 1.0067 | 1.4667 |
| 400015 | 2018-11-22 | 1.0305 | 1.4905 |
| 400015 | 2018-11-21 | 1.032 | 1.492 |
| 400015 | 2018-11-20 | 1.0278 | 1.4878 |