| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-10-12 | 1.0078 | 1.4678 |
| 400015 | 2018-10-11 | 1.0121 | 1.4721 |
| 400015 | 2018-10-10 | 1.0597 | 1.5197 |
| 400015 | 2018-10-09 | 1.0652 | 1.5252 |
| 400015 | 2018-10-08 | 1.0764 | 1.5364 |
| 400015 | 2018-09-28 | 1.129 | 1.589 |
| 400015 | 2018-09-27 | 1.1173 | 1.5773 |
| 400015 | 2018-09-26 | 1.1354 | 1.5954 |
| 400015 | 2018-09-25 | 1.1258 | 1.5858 |
| 400015 | 2018-09-21 | 1.1318 | 1.5918 |