| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-12-17 | 1.0505 | 1.5105 |
| 400015 | 2018-12-14 | 1.0604 | 1.5204 |
| 400015 | 2018-12-13 | 1.0805 | 1.5405 |
| 400015 | 2018-12-12 | 1.0736 | 1.5336 |
| 400015 | 2018-12-11 | 1.0631 | 1.5231 |
| 400015 | 2018-12-10 | 1.0577 | 1.5177 |
| 400015 | 2018-12-07 | 1.0654 | 1.5254 |
| 400015 | 2018-12-06 | 1.0679 | 1.5279 |
| 400015 | 2018-12-05 | 1.0801 | 1.5401 |
| 400015 | 2018-12-04 | 1.075 | 1.535 |