| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-10-26 | 0.9861 | 1.4461 |
| 400015 | 2018-10-25 | 0.9933 | 1.4533 |
| 400015 | 2018-10-24 | 0.9972 | 1.4572 |
| 400015 | 2018-10-23 | 0.995 | 1.455 |
| 400015 | 2018-10-22 | 1.0226 | 1.4826 |
| 400015 | 2018-10-19 | 0.99 | 1.45 |
| 400015 | 2018-10-18 | 0.9733 | 1.4333 |
| 400015 | 2018-10-17 | 0.9845 | 1.4445 |
| 400015 | 2018-10-16 | 0.9797 | 1.4397 |
| 400015 | 2018-10-15 | 0.9955 | 1.4555 |