| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-11-09 | 1.0035 | 1.4635 |
| 400015 | 2018-11-08 | 1.007 | 1.467 |
| 400015 | 2018-11-07 | 1.0199 | 1.4799 |
| 400015 | 2018-11-06 | 1.0203 | 1.4803 |
| 400015 | 2018-11-05 | 1.0304 | 1.4904 |
| 400015 | 2018-11-02 | 1.021 | 1.481 |
| 400015 | 2018-11-01 | 0.9809 | 1.4409 |
| 400015 | 2018-10-31 | 0.9798 | 1.4398 |
| 400015 | 2018-10-30 | 0.9677 | 1.4277 |
| 400015 | 2018-10-29 | 0.9635 | 1.4235 |