| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-01-02 | 1.0105 | 1.4705 |
| 400015 | 2018-12-28 | 1.0187 | 1.4787 |
| 400015 | 2018-12-27 | 1.0186 | 1.4786 |
| 400015 | 2018-12-26 | 1.017 | 1.477 |
| 400015 | 2018-12-25 | 1.0233 | 1.4833 |
| 400015 | 2018-12-24 | 1.0317 | 1.4917 |
| 400015 | 2018-12-21 | 1.0271 | 1.4871 |
| 400015 | 2018-12-20 | 1.0321 | 1.4921 |
| 400015 | 2018-12-19 | 1.0329 | 1.4929 |
| 400015 | 2018-12-18 | 1.0434 | 1.5034 |