基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-01-18	4.0553	4.5153
400015	2022-01-17	4.0923	4.5523
400015	2022-01-14	4.0284	4.4884
400015	2022-01-13	3.9651	4.4251
400015	2022-01-12	4.0373	4.4973
400015	2022-01-11	3.8739	4.3339