| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-11-23 | 1.0067 | 1.4667 |
| 400015 | 2018-11-22 | 1.0305 | 1.4905 |
| 400015 | 2018-11-21 | 1.032 | 1.492 |
| 400015 | 2018-11-20 | 1.0278 | 1.4878 |
| 400015 | 2018-11-19 | 1.05 | 1.51 |
| 400015 | 2018-11-16 | 1.0501 | 1.5101 |
| 400015 | 2018-11-15 | 1.0376 | 1.4976 |
| 400015 | 2018-11-14 | 1.0239 | 1.4839 |
| 400015 | 2018-11-13 | 1.0338 | 1.4938 |
| 400015 | 2018-11-12 | 1.0239 | 1.4839 |