| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-02-18 | 1.1139 | 1.5739 |
| 400015 | 2019-02-15 | 1.0904 | 1.5504 |
| 400015 | 2019-02-14 | 1.1108 | 1.5708 |
| 400015 | 2019-02-13 | 1.1085 | 1.5685 |
| 400015 | 2019-02-12 | 1.0924 | 1.5524 |
| 400015 | 2019-02-11 | 1.0901 | 1.5501 |
| 400015 | 2019-02-01 | 1.0679 | 1.5279 |
| 400015 | 2019-01-31 | 1.0443 | 1.5043 |
| 400015 | 2019-01-30 | 1.0445 | 1.5045 |
| 400015 | 2019-01-29 | 1.0494 | 1.5094 |