基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-01-06	3.2984	3.7584
400015	2026-01-05	3.2461	3.7061
400015	2025-12-31	3.1566	3.6166
400015	2025-12-30	3.1607	3.6207
400015	2025-12-29	3.1028	3.5628
400015	2025-12-26	3.1747	3.6347