| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2018-12-21 | 1.0271 | 1.4871 |
| 400015 | 2018-12-20 | 1.0321 | 1.4921 |
| 400015 | 2018-12-19 | 1.0329 | 1.4929 |
| 400015 | 2018-12-18 | 1.0434 | 1.5034 |
| 400015 | 2018-12-17 | 1.0505 | 1.5105 |
| 400015 | 2018-12-14 | 1.0604 | 1.5204 |
| 400015 | 2018-12-13 | 1.0805 | 1.5405 |
| 400015 | 2018-12-12 | 1.0736 | 1.5336 |
| 400015 | 2018-12-11 | 1.0631 | 1.5231 |
| 400015 | 2018-12-10 | 1.0577 | 1.5177 |