| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-03-04 | 1.1777 | 1.6377 |
| 400015 | 2019-03-01 | 1.1608 | 1.6208 |
| 400015 | 2019-02-28 | 1.1431 | 1.6031 |
| 400015 | 2019-02-27 | 1.1547 | 1.6147 |
| 400015 | 2019-02-26 | 1.1716 | 1.6316 |
| 400015 | 2019-02-25 | 1.1737 | 1.6337 |
| 400015 | 2019-02-22 | 1.1206 | 1.5806 |
| 400015 | 2019-02-21 | 1.1023 | 1.5623 |
| 400015 | 2019-02-20 | 1.1027 | 1.5627 |
| 400015 | 2019-02-19 | 1.1036 | 1.5636 |