| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-01-08 | 1.0356 | 1.4956 |
| 400015 | 2019-01-07 | 1.0288 | 1.4888 |
| 400015 | 2019-01-04 | 1.0128 | 1.4728 |
| 400015 | 2019-01-03 | 0.9997 | 1.4597 |
| 400015 | 2019-01-02 | 1.0105 | 1.4705 |
| 400015 | 2018-12-28 | 1.0187 | 1.4787 |
| 400015 | 2018-12-27 | 1.0186 | 1.4786 |
| 400015 | 2018-12-26 | 1.017 | 1.477 |
| 400015 | 2018-12-25 | 1.0233 | 1.4833 |
| 400015 | 2018-12-24 | 1.0317 | 1.4917 |