| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-03-18 | 1.2116 | 1.6716 |
| 400015 | 2019-03-15 | 1.1842 | 1.6442 |
| 400015 | 2019-03-14 | 1.179 | 1.639 |
| 400015 | 2019-03-13 | 1.1991 | 1.6591 |
| 400015 | 2019-03-12 | 1.221 | 1.681 |
| 400015 | 2019-03-11 | 1.2052 | 1.6652 |
| 400015 | 2019-03-08 | 1.1736 | 1.6336 |
| 400015 | 2019-03-07 | 1.222 | 1.682 |
| 400015 | 2019-03-06 | 1.2203 | 1.6803 |
| 400015 | 2019-03-05 | 1.1917 | 1.6517 |