| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-01-22 | 1.0335 | 1.4935 |
| 400015 | 2019-01-21 | 1.0446 | 1.5046 |
| 400015 | 2019-01-18 | 1.0382 | 1.4982 |
| 400015 | 2019-01-17 | 1.0296 | 1.4896 |
| 400015 | 2019-01-16 | 1.0354 | 1.4954 |
| 400015 | 2019-01-15 | 1.0352 | 1.4952 |
| 400015 | 2019-01-14 | 1.0227 | 1.4827 |
| 400015 | 2019-01-11 | 1.0274 | 1.4874 |
| 400015 | 2019-01-10 | 1.0242 | 1.4842 |
| 400015 | 2019-01-09 | 1.0282 | 1.4882 |