| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-04-01 | 1.1941 | 1.6541 |
| 400015 | 2019-03-29 | 1.1588 | 1.6188 |
| 400015 | 2019-03-28 | 1.1357 | 1.5957 |
| 400015 | 2019-03-27 | 1.1512 | 1.6112 |
| 400015 | 2019-03-26 | 1.1475 | 1.6075 |
| 400015 | 2019-03-25 | 1.1829 | 1.6429 |
| 400015 | 2019-03-22 | 1.2026 | 1.6626 |
| 400015 | 2019-03-21 | 1.2005 | 1.6605 |
| 400015 | 2019-03-20 | 1.1955 | 1.6555 |
| 400015 | 2019-03-19 | 1.208 | 1.668 |