| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-02-12 | 1.0924 | 1.5524 |
| 400015 | 2019-02-11 | 1.0901 | 1.5501 |
| 400015 | 2019-02-01 | 1.0679 | 1.5279 |
| 400015 | 2019-01-31 | 1.0443 | 1.5043 |
| 400015 | 2019-01-30 | 1.0445 | 1.5045 |
| 400015 | 2019-01-29 | 1.0494 | 1.5094 |
| 400015 | 2019-01-28 | 1.0539 | 1.5139 |
| 400015 | 2019-01-25 | 1.0512 | 1.5112 |
| 400015 | 2019-01-24 | 1.0457 | 1.5057 |
| 400015 | 2019-01-23 | 1.04 | 1.5 |