| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-04-16 | 1.2098 | 1.6698 |
| 400015 | 2019-04-15 | 1.196 | 1.656 |
| 400015 | 2019-04-12 | 1.2109 | 1.6709 |
| 400015 | 2019-04-11 | 1.2164 | 1.6764 |
| 400015 | 2019-04-10 | 1.2316 | 1.6916 |
| 400015 | 2019-04-09 | 1.2154 | 1.6754 |
| 400015 | 2019-04-08 | 1.2293 | 1.6893 |
| 400015 | 2019-04-04 | 1.2314 | 1.6914 |
| 400015 | 2019-04-03 | 1.2168 | 1.6768 |
| 400015 | 2019-04-02 | 1.2101 | 1.6701 |