基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-04-23	2.6555	3.1155
400015	2021-04-22	2.5916	3.0516
400015	2021-04-21	2.5781	3.0381
400015	2021-04-20	2.58	3.04
400015	2021-04-19	2.6003	3.0603
400015	2021-04-16	2.4381	2.8981