| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-04-30 | 1.0939 | 1.5539 |
| 400015 | 2019-04-29 | 1.0941 | 1.5541 |
| 400015 | 2019-04-26 | 1.1097 | 1.5697 |
| 400015 | 2019-04-25 | 1.1351 | 1.5951 |
| 400015 | 2019-04-24 | 1.1727 | 1.6327 |
| 400015 | 2019-04-23 | 1.1624 | 1.6224 |
| 400015 | 2019-04-22 | 1.1858 | 1.6458 |
| 400015 | 2019-04-19 | 1.2142 | 1.6742 |
| 400015 | 2019-04-18 | 1.209 | 1.669 |
| 400015 | 2019-04-17 | 1.2321 | 1.6921 |