| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-02-26 | 1.1716 | 1.6316 |
| 400015 | 2019-02-25 | 1.1737 | 1.6337 |
| 400015 | 2019-02-22 | 1.1206 | 1.5806 |
| 400015 | 2019-02-21 | 1.1023 | 1.5623 |
| 400015 | 2019-02-20 | 1.1027 | 1.5627 |
| 400015 | 2019-02-19 | 1.1036 | 1.5636 |
| 400015 | 2019-02-18 | 1.1139 | 1.5739 |
| 400015 | 2019-02-15 | 1.0904 | 1.5504 |
| 400015 | 2019-02-14 | 1.1108 | 1.5708 |
| 400015 | 2019-02-13 | 1.1085 | 1.5685 |