| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-03-12 | 1.221 | 1.681 |
| 400015 | 2019-03-11 | 1.2052 | 1.6652 |
| 400015 | 2019-03-08 | 1.1736 | 1.6336 |
| 400015 | 2019-03-07 | 1.222 | 1.682 |
| 400015 | 2019-03-06 | 1.2203 | 1.6803 |
| 400015 | 2019-03-05 | 1.1917 | 1.6517 |
| 400015 | 2019-03-04 | 1.1777 | 1.6377 |
| 400015 | 2019-03-01 | 1.1608 | 1.6208 |
| 400015 | 2019-02-28 | 1.1431 | 1.6031 |
| 400015 | 2019-02-27 | 1.1547 | 1.6147 |