| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-05-17 | 1.0307 | 1.4907 |
| 400015 | 2019-05-16 | 1.0562 | 1.5162 |
| 400015 | 2019-05-15 | 1.0552 | 1.5152 |
| 400015 | 2019-05-14 | 1.0361 | 1.4961 |
| 400015 | 2019-05-13 | 1.0431 | 1.5031 |
| 400015 | 2019-05-10 | 1.0579 | 1.5179 |
| 400015 | 2019-05-09 | 1.0171 | 1.4771 |
| 400015 | 2019-05-08 | 1.0346 | 1.4946 |
| 400015 | 2019-05-07 | 1.0595 | 1.5195 |
| 400015 | 2019-05-06 | 1.0443 | 1.5043 |