| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-03-26 | 1.1475 | 1.6075 |
| 400015 | 2019-03-25 | 1.1829 | 1.6429 |
| 400015 | 2019-03-22 | 1.2026 | 1.6626 |
| 400015 | 2019-03-21 | 1.2005 | 1.6605 |
| 400015 | 2019-03-20 | 1.1955 | 1.6555 |
| 400015 | 2019-03-19 | 1.208 | 1.668 |
| 400015 | 2019-03-18 | 1.2116 | 1.6716 |
| 400015 | 2019-03-15 | 1.1842 | 1.6442 |
| 400015 | 2019-03-14 | 1.179 | 1.639 |
| 400015 | 2019-03-13 | 1.1991 | 1.6591 |