| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2019-05-31 | 1.0325 | 1.4925 |
| 400015 | 2019-05-30 | 1.0303 | 1.4903 |
| 400015 | 2019-05-29 | 1.039 | 1.499 |
| 400015 | 2019-05-28 | 1.0413 | 1.5013 |
| 400015 | 2019-05-27 | 1.0303 | 1.4903 |
| 400015 | 2019-05-24 | 1.0204 | 1.4804 |
| 400015 | 2019-05-23 | 1.0277 | 1.4877 |
| 400015 | 2019-05-22 | 1.0469 | 1.5069 |
| 400015 | 2019-05-21 | 1.0432 | 1.5032 |
| 400015 | 2019-05-20 | 1.0255 | 1.4855 |