基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-05-27	2.9805	3.4405
400015	2021-05-26	2.9655	3.4255
400015	2021-05-25	2.9901	3.4501
400015	2021-05-24	2.9551	3.4151
400015	2021-05-21	2.9291	3.3891
400015	2021-05-20	2.9207	3.3807